Debida diligencia
¿Qué significan las siglas DDC?
Debida diligencia del cliente
¿Cómo se le llama a la diferencia entre el precio de compra y venta?
Spread
Si el banco COMPRA divisas al cliente, ¿el spread se suma o se resta?
Se resta al precio de costo.
¿En qué sistema se dan de alta los destinatarios del cliente?
En el CRM SiBase.
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Menciona las 3 etapas de la DDC.
Identificación, Verificación y Monitoreo.
¿Qué representa la "Gran Figura" en un tipo de cambio?
El valor a la izquierda del punto decimal.
Menciona las "4Cs" de la ejecución en el orden correcto.
Clarificar, Cotizar, Cerrar y Confirmar.
¿Qué instrumento se usa para enviar divisas al extranjero?
Orden de Pago Internacional (OPI).
¿Actualmente cuantos semilleros quedan activos?
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¿Cuál es el objetivo de validar instalaciones e inventarios?
Confirmar la congruencia del negocio con su perfil declarado y asegurar que las instalaciones existen y funcionan.
¿Qué son los "Pips" en una cotización?
Los últimos 4 dígitos a la derecha del punto decimal (la medida del movimiento más pequeño).
Si en Base vende, el dolar esta en $17.1969$ y el spread es $0.16, ¿cuál es el precio final?
$17.3569 (Costo $+$ Spread).
¿Cuál es la plataforma para ejecutar compra-venta al mejor precio?
TradAir o 360T.
¿Cual es frase que Nico nos repite al cerrar la mañanera?
"El cliente no se va a levantar y dira hoy me levante con muchas ganas de operar con Banco Base"
¿Qué debe hacerse si no se puede identificar al Propietario Real?
No debe iniciarse la relación comercial y, si es necesario, reportar una operación inusual.
En el par $USD/MXN$, ¿cuál es la moneda fuerte y cuál la débil?
$USD$ es la moneda fuerte (base) y $MXN$ es la moneda débil (local).
¿Qué significa que una operación tenga fecha valor "SPOT"?
Que la operación se liquidará en 48 horas hábiles (T+2).
¿Qué es el instrumento FXLoan y cuál es el plazo máximo natural para liquidarlo?
Es un instrumento revolvente para liquidar operaciones con vencimiento diferido y tiene un plazo máximo de pago de 30 días naturales.
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¿Cuándo debe realizarse la etapa de Monitoreo?
De forma permanente y continua durante toda la relación comercial con el cliente.
¿Cuál es el horario de mercado (GMT-6) de domingo a viernes?
De domingo a las $17:00$ h a viernes a las $16:00$ h.
¿Cuál es la diferencia entre fecha de operación y fecha valor?
La fecha de operación es cuando se pacta el trato; la fecha valor es cuando se intercambian efectivamente los recursos.
¿Qué es un "Giro / Remesa" en los instrumentos de liquidación y para qué acción NO está disponible?
Es la venta de cheques en dólares girados con chequera Bank of New York, y no está disponible para la compra (solo para venta).
Jesus