Controle 1
A equipe de contabilidade central realiza uma conciliação mensal do valor da despesa com folha de pagamento automaticamente postado no aplicativo EasySoft GL para o EasySoft RH para detectar erros na sumarização e postagem de dados da aplicação da folha de pagamento para a razão (balanço de contabilidade). A reconciliação é revisada e aprovada pelo Diretor de Contabilidade. Quaisquer diferenças são pesquisadas e resolvidas.
Manual dependente de TI
Os documentos de autorização de crédito para novos clientes são assinados e datados pelos associados do departamento de crédito antes da emissão do crédito.
Manual
O aplicativo Summit está configurado para exigir duas aprovações antes de cada transferência bancária acima de 10.000 unidades monetárias.
O programa que aceita um arquivo de dados de informações sobre cheques recebidos pelo banco da entidade verifica o número de itens registrados pela entidade para o número de itens enviados pelo banco, conforme incluído no registro de do arquivo de dados de entrada. Essa atividade garante que o arquivo de dados tenha sido recebido completo. Se o programa não puder verificar sua contagem de registros recebidos na trilha de log, e o alerta é enviado à equipe de TI para investigar e resolver a diferença.
Manual dependente de TI
O aplicativo AssetNow calcula com precisão as despesas de depreciação.
Application Control