Análisis en SAP
Un proveedor llama indicando que su factura ya fue enviada hace 3 semanas pero no ha sido pagada. Necesitas validar si está parked, open o cleared.
¿Qué T-Code utilizas y qué colores podrían aparecer?
FBL1N
Verde = pagado
Rojo = procesado / pendiente de pago
Amarillo = parked
Estás procesando una factura con PO pero no tiene impuestos.
Pregunta:
¿Qué Tax Code debes usar?
1M ó I0
La QTY es igual en PO e invoice, pero el precio es diferente.
Pregunta:
¿Qué causal corresponde?
Price Difference
Tienes una factura de inventario.
¿Qué elemento debes revisar primero para hacer el match?
Delivery Note
¿Cómo se llama el cluster para aprobar una reversa?
C-REVERSE CONFIRMATION
Estás en ME23N y el monto “Ordered” y "Amount" es $10,000 pero “Invoiced” muestra $7,000.
Pregunta:
¿Cuánto saldo queda disponible en el PO y qué significa?
$3,000 disponibles
Es el monto restante para facturar.
La factura tiene Taxes incluidos.
Pregunta:
¿Qué Tax Code corresponde?
3A ó I1
El precio es correcto pero la cantidad facturada es mayor a la del PO.
Pregunta:
¿Qué causal aplica?
QTY Difference
PO tiene muchas líneas similaresy ninguna referencia clara y diferentes quantities.
Pregunta:
¿Qué elemento puede ayudarte a encontrar las lineas correctas?
Net Price
Revertiste una factura ya pagada para reclasificar gasto interno.
Pregunta:
¿Qué transacción debes ejecutar después?
F-44
Estas buscando el requisitor de una PO.
Pregunta:
¿Dónde podrías buscarlo dependiendo del sistema?
En ventana de texto (FMS/RPS1)
En Item Overview (AFS/LUP)
Intentas reversar una factura abierta en FBL1N con PO en FB08 pero el sistema no lo permite.
Pregunta:
¿Por qué no puedes revertersearla?
Porque solo documentos NONPO Open pueden reversearse con FB08.
El invoice está correcto pero no existe GR en el sistema.
Pregunta:
¿Qué causal corresponde?
Missing GR – MIGO
Sí! sobre todo en casos de inventario y esta muy presente en 0133
Estás haciendo clearing entre 01S y 01R.
Pregunta:
¿Qué condición debe cumplirse?
Balance total debe ser 0.
Necesitas revisar múltiples POs de un proveedor específico.
¿Qué T-Code usarías?
ME2L
Cual document number te pide MR8M para reversear una factura NONPO
Ninguno. No se puede reversear NONPO con MR8M
Un articulo presente en la invoice no existe en la PO.
Pregunta:
¿Cuál es el causal info?
Missing Item
Menciona los elementos presentes de un 3-way match que no estan en un 1 way-match
Reverseaste una factura con un cost center incorrecto pero el documento original aún está open.
Pregunta:
¿Necesitas hacer F-44?
Si, para evitar que el ajuste llegue al proveedor y solo se pague el record correcto
Un proveedor indica que su factura ya fue pagada,
¿Cómo puedes verificar si efectivamente se pagó?
Revisar en FBL1N
Buscar clearing document que empiece con:
57 (AFS/LUP)
20 (FMS/RP1)
Explica los pasos a seguir del flujo NONPO
1.- Validar información de la factura
2.- Hacer histórico
3.- Buscar un Coding o PO
4.- Mandar a aprobar si es necesario
5.- La factura se queda lista para pago
La factura NONPO requiere aprobación. Estás en company code 1000.
Pregunta:
¿El flujo será siempre “Other” y porque?
Si y en 1000 y 2000 depende de la marca y Cost Center.
El invoice muestra QTY 100 pero en PO hay 5 líneas con QTY parciales de 25 unidades que suman 100.
Pregunta:
¿Cómo procederías para hacer el match correctamente?
Revisar si hay algún delivery note, material document o grid value que indique las lineas correctas para la invoice.
Pregunta de regalo:
Hora que menciona Alfredo Olivas en su canción "Hoy te pierdo"
11:40 pm